国联安鑫元1个月持有混合C(010932) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7,321.79 | 6,908.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.89万 | 8.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.88万 | 10.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.00万 | 26.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 9.80万 | 9.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.65万 | 2.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 756.03万 | 753.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 1,000.80万 | 1,003.91万元 | -- |
