中银稳汇短债债券 E (010933.jj)中银基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2168元基金经理陈玮 、 朱水媚 、 蔡静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳汇短债债券 A 、 中银稳汇短债债券 C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 35.93亿 | 99.79% |
| (其中) 债券 | 35.93亿 | 99.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 650.54万 | 0.18% |
| 3 | 其他资产 | 90.25万 | 0.03% |
加载中......
