中银稳汇短债债券 E (010933.jj)中银基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2168元基金经理陈玮 、 朱水媚 、 蔡静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳汇短债债券 A 、 中银稳汇短债债券 C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银稳汇短债债券 E(010933) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0.043 元 | 7,859.00 | 337.94元 | 3.57% | 3.57% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 0.0239 元 | 9,207.00 | 220.05元 | 2.22% | 2.22% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
