中银稳汇短债债券 E (010933.jj)中银基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2020-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2168元基金经理陈玮 、 朱水媚 、 蔡静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳汇短债债券 A 、 中银稳汇短债债券 C | ||||
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中银稳汇短债债券 E(010933) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.20亿 | 9,931.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 8,210.60 | 6,820.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,170.86 | 6,849.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 8,133.92 | 6,878.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,050.87 | 7,716.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 9,069.93 | 7,774.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 9,435.52 | 7,859.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,001.37万 | 950.61万元 | -- |
