交银均衡成长一年混合A (010936.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数131.64万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8133元基金经理刘鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 相关基金: | 主从基金交银均衡成长一年混合C | ||||
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.26亿 | 80.07% |
| (其中) 股票 | 21.26亿 | 80.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 4.59% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 4.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.03亿 | 11.39% |
| 4 | 其他资产 | 1.05亿 | 3.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.10亿 | 68.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,860.57万 | 1.08% |
| 金融业 | 624.00万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.61%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2.04亿 | 7.70% |
| 医药卫生 | 4,695.01万 | 1.77% |
| 信息技术 | 2,911.12万 | 1.10% |
| 原材料 | 117.72万 | 0.04% |
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