交银均衡成长一年混合A (010936.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6692元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率283.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金交银均衡成长一年混合C | ||||
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.05亿 | 76.38% |
| (其中) 股票 | 19.05亿 | 76.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.20亿 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 1.20亿 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.68亿 | 18.77% |
| 4 | 其他资产 | 67.08万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.77亿 | 67.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,407.43万 | 2.97% |
| 金融业 | 3,836.82万 | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,974.90万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 1,248.97万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 360.25万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.12万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,856.78万 | 1.15% |
| 工业 | 2,463.22万 | 0.99% |
| 医药卫生 | 691.47万 | 0.28% |
| 可选消费 | 514.75万 | 0.21% |
| 房地产 | 365.56万 | 0.15% |
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