交银均衡成长一年混合A (010936.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数131.64万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8133元基金经理刘鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 相关基金: | 主从基金交银均衡成长一年混合C | ||||
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 24.64亿 | 31.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 23.00亿 | 32.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.58亿 | 33.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 27.04亿 | 34.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.72亿 | 36.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 34.53亿 | 37.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 38.22亿 | 39.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 43.85亿 | 43.12亿元 | -- |
