交银均衡成长一年混合A (010936.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数131.64万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8145元基金经理刘鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% |
| 相关基金: | 主从基金交银均衡成长一年混合C | ||||
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交银均衡成长一年混合A(010936) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,580.39万元 | 1.50% | 263.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,082.73万元 | 1.50% | 847.12万元 | 0.25% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,076.60万元 | 1.50% | 512.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,492.78万元 | 1.50% | 1,415.46万元 | 0.25% |
