交银均衡成长一年混合C (010937.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数4,586.00 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7880元基金经理刘鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.60% |
| 相关基金: | 主从基金交银均衡成长一年混合A | ||||
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交银均衡成长一年混合C(010937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7880元 | 0.8510元 |
| 2024-12-24 | 0.7892元 | 0.8522元 |
| 2024-12-23 | 0.7833元 | 0.8463元 |
| 2024-12-20 | 0.7932元 | 0.8562元 |
| 2024-12-19 | 0.7924元 | 0.8554元 |
| 2024-12-18 | 0.7887元 | 0.8517元 |
| 2024-12-17 | 0.7824元 | 0.8454元 |
| 2024-12-16 | 0.7870元 | 0.8500元 |
| 2024-12-13 | 0.7950元 | 0.8580元 |
| 2024-12-12 | 0.8110元 | 0.8740元 |
| 2024-12-11 | 0.8043元 | 0.8673元 |
| 2024-12-10 | 0.8015元 | 0.8645元 |
| 2024-12-09 | 0.7946元 | 0.8576元 |
| 2024-12-06 | 0.7963元 | 0.8593元 |
| 2024-12-05 | 0.7890元 | 0.8520元 |
| 2024-12-04 | 0.7889元 | 0.8519元 |
| 2024-12-03 | 0.7971元 | 0.8601元 |
| 2024-12-02 | 0.8009元 | 0.8639元 |
| 2024-11-29 | 0.7943元 | 0.8573元 |
| 2024-11-28 | 0.7865元 | 0.8495元 |
| 2024-11-27 | 0.7922元 | 0.8552元 |
| 2024-11-26 | 0.7734元 | 0.8364元 |
| 2024-11-25 | 0.7795元 | 0.8425元 |
| 2024-11-22 | 0.7869元 | 0.8499元 |
| 2024-11-21 | 0.8093元 | 0.8723元 |
| 2024-11-20 | 0.8069元 | 0.8699元 |
| 2024-11-19 | 0.7946元 | 0.8576元 |
| 2024-11-18 | 0.7839元 | 0.8469元 |
| 2024-11-15 | 0.7884元 | 0.8514元 |
| 2024-11-14 | 0.8048元 | 0.8678元 |
| 2024-11-13 | 0.8241元 | 0.8871元 |
| 2024-11-12 | 0.8300元 | 0.8930元 |
| 2024-11-11 | 0.8500元 | 0.9130元 |
| 2024-11-08 | 0.8317元 | 0.8947元 |
| 2024-11-07 | 0.8220元 | 0.8850元 |
| 2024-11-06 | 0.8234元 | 0.8864元 |
| 2024-11-05 | 0.8250元 | 0.8880元 |
| 2024-11-04 | 0.7936元 | 0.8566元 |
| 2024-11-01 | 0.7829元 | 0.8459元 |
| 2024-10-31 | 0.7998元 | 0.8628元 |
| 2024-10-30 | 0.7947元 | 0.8577元 |
| 2024-10-29 | 0.7983元 | 0.8613元 |
| 2024-10-28 | 0.8118元 | 0.8748元 |
| 2024-10-25 | 0.8085元 | 0.8715元 |
| 2024-10-24 | 0.8016元 | 0.8646元 |
| 2024-10-23 | 0.8100元 | 0.8730元 |
| 2024-10-22 | 0.8055元 | 0.8685元 |
| 2024-10-21 | 0.8074元 | 0.8704元 |
| 2024-10-18 | 0.7910元 | 0.8540元 |
| 2024-10-17 | 0.7608元 | 0.8238元 |
