交银均衡成长一年混合C (010937.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6500元基金经理刘鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.98% |
| 相关基金: | 主从基金交银均衡成长一年混合A | ||||
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交银均衡成长一年混合C(010937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6500元 | 0.7130元 |
| 2024-08-29 | 0.6430元 | 0.7060元 |
| 2024-08-28 | 0.6357元 | 0.6987元 |
| 2024-08-27 | 0.6325元 | 0.6955元 |
| 2024-08-26 | 0.6320元 | 0.6950元 |
| 2024-08-23 | 0.6305元 | 0.6935元 |
| 2024-08-22 | 0.6308元 | 0.6938元 |
| 2024-08-21 | 0.6356元 | 0.6986元 |
| 2024-08-20 | 0.6381元 | 0.7011元 |
| 2024-08-19 | 0.6502元 | 0.7132元 |
| 2024-08-16 | 0.6510元 | 0.7140元 |
| 2024-08-15 | 0.6545元 | 0.7175元 |
| 2024-08-14 | 0.6533元 | 0.7163元 |
| 2024-08-13 | 0.6637元 | 0.7267元 |
| 2024-08-12 | 0.6588元 | 0.7218元 |
| 2024-08-09 | 0.6602元 | 0.7232元 |
| 2024-08-08 | 0.6647元 | 0.7277元 |
| 2024-08-07 | 0.6717元 | 0.7347元 |
| 2024-08-06 | 0.6706元 | 0.7336元 |
| 2024-08-05 | 0.6578元 | 0.7208元 |
| 2024-08-02 | 0.6748元 | 0.7378元 |
| 2024-08-01 | 0.6843元 | 0.7473元 |
| 2024-07-31 | 0.6903元 | 0.7533元 |
| 2024-07-30 | 0.6701元 | 0.7331元 |
| 2024-07-29 | 0.6693元 | 0.7323元 |
| 2024-07-26 | 0.6797元 | 0.7427元 |
| 2024-07-25 | 0.6629元 | 0.7259元 |
| 2024-07-24 | 0.6650元 | 0.7280元 |
| 2024-07-23 | 0.6668元 | 0.7298元 |
| 2024-07-22 | 0.6879元 | 0.7509元 |
| 2024-07-19 | 0.6880元 | 0.7510元 |
| 2024-07-18 | 0.6802元 | 0.7432元 |
| 2024-07-17 | 0.6768元 | 0.7398元 |
| 2024-07-16 | 0.6802元 | 0.7432元 |
| 2024-07-15 | 0.6760元 | 0.7390元 |
| 2024-07-12 | 0.6816元 | 0.7446元 |
| 2024-07-11 | 0.6849元 | 0.7479元 |
| 2024-07-10 | 0.6675元 | 0.7305元 |
| 2024-07-09 | 0.6702元 | 0.7332元 |
| 2024-07-08 | 0.6602元 | 0.7232元 |
| 2024-07-05 | 0.6730元 | 0.7360元 |
| 2024-07-04 | 0.6728元 | 0.7358元 |
| 2024-07-03 | 0.6801元 | 0.7431元 |
| 2024-07-02 | 0.6906元 | 0.7536元 |
| 2024-07-01 | 0.6970元 | 0.7600元 |
| 2024-06-28 | 0.6945元 | 0.7575元 |
| 2024-06-27 | 0.6885元 | 0.7515元 |
| 2024-06-26 | 0.6969元 | 0.7599元 |
| 2024-06-25 | 0.6875元 | 0.7505元 |
| 2024-06-24 | 0.6944元 | 0.7574元 |
