招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0023元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞乐6个月持有期混合A | ||||
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-18 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-15 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-12 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-11 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-09 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-04 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-28 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-27 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-25 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-24 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-20 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-18 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-06-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-13 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-07 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-05 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-05-31 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-05-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-05-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-05-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-05-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-05-24 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-23 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-05-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
