招商瑞乐6个月持有期混合C (010943.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,281.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0691元基金经理吴德瑄 、 余芽芳管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞乐6个月持有期混合A | ||||
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招商瑞乐6个月持有期混合C(010943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-24 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-19 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-17 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-12-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-06 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-12-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-03 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-11-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-26 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-18 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-15 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-11-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-31 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-30 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-10-29 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-18 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
