招商商业模式优选混合C (010945.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5923元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商商业模式优选混合A | ||||
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招商商业模式优选混合C(010945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,116.06万 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 6,116.06万 | 90.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 503.70万 | 7.42% |
| (其中) 债券 | 503.70万 | 7.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 80.89万 | 1.19% |
| 4 | 其他资产 | 86.62万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,808.34万 | 41.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.16万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.30万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 6.34万 | 0.09% |
| 建筑业 | 3.11万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.33万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 4,123.00 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,266.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,003.57万 | 14.79% |
| 工业 | 917.77万 | 13.52% |
| 信息技术 | 325.59万 | 4.80% |
| 通信服务 | 270.67万 | 3.99% |
| 医疗保健 | 266.01万 | 3.92% |
| 日常消费品 | 148.14万 | 2.18% |
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