招商商业模式优选混合C (010945.jj)招商基金管理有限公司持有人户数715.00 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6850元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商商业模式优选混合A | ||||
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招商商业模式优选混合C(010945) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,269.26万 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 6,269.26万 | 90.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 511.45万 | 7.35% |
| (其中) 债券 | 511.45万 | 7.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.71万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 7.30万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,095.02万 | 44.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211.00万 | 3.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.56%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,183.34万 | 17.00% |
| 医疗保健 | 842.11万 | 12.09% |
| 通信服务 | 338.39万 | 4.86% |
| 工业 | 303.26万 | 4.36% |
| 信息技术 | 222.64万 | 3.20% |
| 日常消费品 | 73.51万 | 1.06% |
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