招商商业模式优选混合C (010945.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5923元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商商业模式优选混合A | ||||
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招商商业模式优选混合C(010945) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1,145.71万 | 1,788.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,042.66万 | 1,686.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 1,014.02万 | 1,645.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,122.35万 | 1,663.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1,287.39万 | 1,645.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 5,217.70万 | 6,142.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 6,526.98万 | 7,086.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 5,802.34万 | 5,809.90万元 | -- |
