招商商业模式优选混合C (010945.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5923元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商商业模式优选混合A | ||||
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招商商业模式优选混合C(010945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-07-30 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-07-29 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-26 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-25 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-07-24 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-07-23 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-07-22 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-19 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-07-18 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-17 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-07-16 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-15 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-12 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-11 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-07-10 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-09 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-08 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-07-05 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-07-04 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-03 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-02 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-07-01 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-06-28 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-06-27 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-06-26 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-06-25 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-06-24 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-06-21 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-06-20 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-19 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-06-18 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-06-17 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-14 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-06-13 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-12 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-11 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-07 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-06-06 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-06-05 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-06-04 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-06-03 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-05-31 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-05-30 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-05-29 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-05-28 | 0.6686元 | 0.6686元 |
| 2024-05-27 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-05-24 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-05-23 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-05-22 | 0.6833元 | 0.6833元 |
