招商商业模式优选混合C (010945.jj)招商基金管理有限公司持有人户数715.00 | 成立日期 | 2021-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6850元基金经理王奇玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.60% |
| 相关基金: | 主从基金招商商业模式优选混合A | ||||
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招商商业模式优选混合C(010945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-12-24 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-12-23 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-20 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-12-19 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-12-18 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-12-17 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-12-16 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-12-13 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-12-12 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-12-11 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-12-10 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-12-09 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-12-06 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-12-05 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-12-04 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-12-03 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-12-02 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-11-29 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-11-28 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-11-27 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-11-26 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-11-25 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-22 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-21 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-11-20 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-19 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-11-18 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-11-15 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-11-14 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-13 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-11-12 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-11-11 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-11-08 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-11-07 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-11-06 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-11-05 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-11-04 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-11-01 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-10-31 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-10-30 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-10-29 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-10-28 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-10-25 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-10-24 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-10-23 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-10-22 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-10-21 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-10-18 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-10-17 | 0.6580元 | 0.6580元 |
