中金成长精选C (010952.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,147.00 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5000元基金经理许忠海 、 高懋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金中金成长精选A | ||||
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中金成长精选C(010952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-12-24 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-12-23 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-12-20 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-12-19 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-12-18 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-12-17 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-12-16 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-12-13 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-12-12 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-12-11 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-12-10 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-12-09 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-12-06 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-12-05 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-12-04 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-12-03 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-12-02 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-11-29 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-11-28 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-11-27 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-11-26 | 0.4789元 | 0.4789元 |
| 2024-11-25 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-11-22 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-11-21 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-11-20 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-11-19 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-11-18 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-11-15 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-11-14 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-11-13 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-11-12 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-11-11 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-11-08 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-11-07 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-11-06 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-11-05 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-11-04 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-11-01 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-10-31 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-10-30 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-10-29 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-10-28 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-10-25 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-10-24 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-10-23 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-10-22 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2024-10-21 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-10-18 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-10-17 | 0.4655元 | 0.4655元 |
