中金成长精选C (010952.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4865元持有人户数1,147.00基金经理许忠海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.50% |
| 相关基金: | 主从基金中金成长精选A | ||||
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中金成长精选C(010952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-09-27 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-09-26 | 0.4185元 | 0.4185元 |
| 2024-09-25 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-09-24 | 0.4088元 | 0.4088元 |
| 2024-09-23 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2024-09-20 | 0.3930元 | 0.3930元 |
| 2024-09-19 | 0.3914元 | 0.3914元 |
| 2024-09-18 | 0.3937元 | 0.3937元 |
| 2024-09-13 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-09-12 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2024-09-11 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2024-09-10 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-09-09 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2024-09-06 | 0.3988元 | 0.3988元 |
| 2024-09-05 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2024-09-04 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2024-09-03 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2024-09-02 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2024-08-30 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-08-29 | 0.4184元 | 0.4184元 |
| 2024-08-28 | 0.4154元 | 0.4154元 |
| 2024-08-27 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2024-08-26 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-08-23 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-08-22 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-08-21 | 0.4366元 | 0.4366元 |
| 2024-08-20 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-08-19 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-08-16 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-08-15 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-08-14 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2024-08-13 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2024-08-12 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2024-08-09 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2024-08-08 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2024-08-07 | 0.4201元 | 0.4201元 |
| 2024-08-06 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2024-08-05 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2024-08-02 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-08-01 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-07-31 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-07-30 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-07-29 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-26 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-07-25 | 0.4477元 | 0.4477元 |
| 2024-07-24 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-07-23 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-07-22 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-19 | 0.4766元 | 0.4766元 |
