天弘国证A50指数A (010953.jj)国证A50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7131元基金经理沙川 、 陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证A50指数C | ||||
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,691.24万 | 94.24% |
| (其中) 股票 | 6,691.24万 | 94.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 392.87万 | 5.53% |
| 3 | 其他资产 | 16.34万 | 0.23% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,079.36万 | 57.45% |
| 金融业 | 776.05万 | 10.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391.34万 | 5.51% |
| 采矿业 | 381.40万 | 5.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302.81万 | 4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.42万 | 3.32% |
| 建筑业 | 167.95万 | 2.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 115.71万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.28万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 63.11万 | 0.89% |
| 卫生和社会工作 | 47.49万 | 0.67% |
| 房地产业 | 45.32万 | 0.64% |
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