天弘国证A50指数A (010953.jj)国证A50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7131元基金经理沙川 、 陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证A50指数C | ||||
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天弘国证A50指数A(010953) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,296.36万 | 3,213.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,256.80万 | 3,137.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 2,525.59万 | 3,603.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,593.78万 | 3,468.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2,772.01万 | 3,580.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 2,774.44万 | 3,461.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 2,590.26万 | 3,343.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 2,546.68万 | 3,376.21万元 | -- |
