天弘国证A50指数A (010953.jj)国证A50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7131元基金经理沙川 、 陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率35.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.45% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证A50指数C | ||||
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天弘国证A50指数A(010953) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 39.37万元 | 0.50% | 7.87万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.75万元 | 0.50% | 3.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 39.98万元 | 0.50% | 8.00万元 | 0.10% |
