信澳周期动力混合A (010963.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0922元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.01倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金信澳周期动力混合C | ||||
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信澳周期动力混合A(010963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.04亿 | 88.40% |
| (其中) 股票 | 10.04亿 | 88.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 47.54万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 47.54万 | 0.04% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 113.00万 | 0.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,813.75万 | 6.00% |
| 5 | 其他资产 | 6,201.75万 | 5.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.66亿 | 49.83% |
| 采矿业 | 1.91亿 | 16.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,247.52万 | 3.74% |
| 金融业 | 1,409.45万 | 1.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,110.72万 | 0.98% |
| 综合 | 383.33万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.43万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.53万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 7,451.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,723.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 2,939.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.15%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5,236.33万 | 4.61% |
| 电信业务 | 3,650.33万 | 3.21% |
| 基础材料 | 3,607.91万 | 3.18% |
| 能源 | 2,545.28万 | 2.24% |
| 信息技术 | 1,694.36万 | 1.49% |
| 工业 | 481.39万 | 0.42% |
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