信澳周期动力混合A (010963.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数3.91万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2323元基金经理吴清宇 、 张明烨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金信澳周期动力混合C | ||||
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信澳周期动力混合A(010963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.79亿 | 84.98% |
| (其中) 股票 | 10.79亿 | 84.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,037.04万 | 3.97% |
| (其中) 债券 | 5,037.04万 | 3.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,708.80万 | 2.92% |
| 4 | 其他资产 | 1.03亿 | 8.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.03亿 | 31.70% |
| 采矿业 | 3.98亿 | 31.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,526.44万 | 4.35% |
| 租赁和商务服务业 | 3,123.94万 | 2.46% |
| 卫生和社会工作 | 3,103.02万 | 2.44% |
| 批发和零售业 | 2,859.88万 | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,702.61万 | 2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,936.63万 | 1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 909.83万 | 0.72% |
| 金融业 | 4.67万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.81万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.08%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 4,395.68万 | 3.46% |
| 非日常生活消费品 | 3,229.85万 | 2.54% |
| 信息技术 | 96.83万 | 0.08% |
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