信澳周期动力混合A (010963.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0922元基金经理李淑彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.01倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金信澳周期动力混合C | ||||
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信澳周期动力混合A(010963) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 8.64亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.63亿 | 7.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 10.82亿 | 8.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.24亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 18.88亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 20.22亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 24.33亿 | 17.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.52元 | 39.77亿 | 26.17亿元 | -- |
