富国成长领航混合 (010966.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7028元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.56% |
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富国成长领航混合(010966) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.57亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 32.57亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 4,523.13万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.75亿 | 50.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.79亿 | 13.69% |
| 综合 | 3.02亿 | 8.62% |
| 建筑业 | 1.28亿 | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,251.45万 | 1.79% |
| 采矿业 | 6,147.34万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,413.10万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.14%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.34亿 | 6.67% |
| 原材料 | 8,962.94万 | 2.56% |
| 通信服务 | 6,797.60万 | 1.94% |
| 非日常生活消费品 | 3,387.84万 | 0.97% |
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