富国成长领航混合 (010966.jj)富国基金管理有限公司持有人户数22.60万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8168元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率73.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.05% |
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富国成长领航混合(010966) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 37.99亿 | 46.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 34.92亿 | 47.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.69亿 | 50.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 35.50亿 | 51.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 39.55亿 | 54.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 42.66亿 | 55.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 46.40亿 | 56.46亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 44.66亿 | 57.59亿元 | -- |
