富国成长领航混合 (010966.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7028元基金经理杨栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率75.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.56% |
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富国成长领航混合(010966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-26 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-25 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-24 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-23 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-22 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-19 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-18 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-07-17 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-07-16 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-07-15 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-12 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-11 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-07-10 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-09 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-08 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-05 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-04 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-03 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-07-02 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-07-01 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-28 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-06-27 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-06-26 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-06-25 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-06-24 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-06-21 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-06-20 | 0.7398元 | 0.7398元 |
| 2024-06-19 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-18 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-06-17 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-06-14 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-13 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-06-12 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-06-11 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-07 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-06 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-06-05 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-04 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-06-03 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-05-31 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-30 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-05-29 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-05-28 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-05-27 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-05-24 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-05-23 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-05-22 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-05-21 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-05-20 | 0.7487元 | 0.7487元 |
