博道嘉丰混合A (010967.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.11万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6566元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉丰混合C | ||||
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博道嘉丰混合A(010967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.59亿 | 85.81% |
| (其中) 股票 | 9.59亿 | 85.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,302.52万 | 6.53% |
| (其中) 债券 | 7,302.52万 | 6.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,000.01万 | 5.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,515.75万 | 2.25% |
| 5 | 其他资产 | 49.02万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.85亿 | 61.23% |
| 采矿业 | 1.06亿 | 9.50% |
| 金融业 | 5,566.17万 | 4.98% |
| 卫生和社会工作 | 1,687.42万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,617.24万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 870.65万 | 0.78% |
| 建筑业 | 437.60万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 388.36万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 342.77万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.32%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,494.10万 | 2.23% |
| 主要消费 | 1,365.58万 | 1.22% |
| 可选消费 | 967.34万 | 0.87% |
| 医药卫生 | 595.75万 | 0.53% |
| 工业 | 523.00万 | 0.47% |
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