博道嘉丰混合A (010967.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6219元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.75% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉丰混合C | ||||
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博道嘉丰混合A(010967) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.87亿 | 88.71% |
| (其中) 股票 | 8.87亿 | 88.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,336.67万 | 7.34% |
| (其中) 债券 | 7,336.67万 | 7.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,896.85万 | 3.90% |
| 4 | 其他资产 | 55.77万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.31亿 | 53.14% |
| 采矿业 | 2.16亿 | 21.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,847.61万 | 3.85% |
| 建筑业 | 2,681.10万 | 2.68% |
| 金融业 | 2,539.82万 | 2.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377.88万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2,041.08万 | 2.04% |
| 主要消费 | 1,264.94万 | 1.27% |
| 可选消费 | 1,186.99万 | 1.19% |
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