博道嘉丰混合A (010967.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6219元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.75% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉丰混合C | ||||
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博道嘉丰混合A(010967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-25 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-24 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-23 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-22 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-07-19 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-07-18 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-17 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-16 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-15 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-12 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-07-11 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-07-10 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-09 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-07-08 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-05 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-04 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-03 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-07-02 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-07-01 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-06-28 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-27 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-06-26 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-06-25 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-06-24 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-06-21 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2024-06-20 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-19 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-06-18 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-06-17 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-14 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-06-13 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-06-12 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-06-11 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-06-07 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-06-06 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-06-05 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-04 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-06-03 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-05-31 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-05-30 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-05-29 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-05-28 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-05-27 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-05-24 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-05-23 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-05-22 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-05-21 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-05-20 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-05-17 | 0.6800元 | 0.6800元 |
