博道嘉丰混合A (010967.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.11万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6566元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉丰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道嘉丰混合A(010967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2025-01-02 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-12-31 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-12-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-12-27 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-12-26 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-12-25 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-12-24 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-12-23 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-12-20 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-12-19 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-12-18 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-12-17 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-12-16 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-12-13 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-12-12 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-12-11 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-12-10 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-12-09 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-12-06 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-12-05 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-04 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-12-03 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-12-02 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-29 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-11-28 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-11-27 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-11-26 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-11-25 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-11-22 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-11-21 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-11-20 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-11-19 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-11-18 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-11-15 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-11-14 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-11-13 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-11-12 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-11-11 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-11-08 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-11-07 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-11-06 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-05 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-11-04 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-11-01 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-10-31 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-10-30 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-10-29 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-10-28 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-10-25 | 0.7335元 | 0.7335元 |
