博道嘉丰混合A (010967.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7178元持有人户数2.11万基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.66% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉丰混合C | ||||
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博道嘉丰混合A(010967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-09-27 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-09-26 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-09-25 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-09-24 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-09-23 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-09-20 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-09-19 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-09-18 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-09-13 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-09-12 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-09-11 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-09-10 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-09-09 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-09-06 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-09-05 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-09-04 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-09-03 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-09-02 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-08-30 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-08-29 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-08-28 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-08-27 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-08-26 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-08-23 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-22 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-08-21 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-08-20 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-08-19 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-08-16 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-08-15 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2024-08-14 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-08-13 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-08-12 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-09 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-08-08 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-08-07 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-08-06 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-08-05 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-08-02 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-08-01 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-31 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-30 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-29 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-26 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-25 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-07-24 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-07-23 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-22 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-07-19 | 0.6408元 | 0.6408元 |
