博道嘉丰混合A (010967.jj)博道基金管理有限公司持有人户数2.11万 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6566元基金经理张迎军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.17% |
| 相关基金: | 主从基金博道嘉丰混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道嘉丰混合A(010967) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 619.44万元 | 1.20% | 103.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,903.19万元 | 1.20% | 317.20万元 | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,136.47万元 | 1.50% | 189.41万元 | 0.25% |
