华夏安阳6个月持有期混合C (010970.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6636元基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安阳6个月持有期混合A | ||||
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华夏安阳6个月持有期混合C(010970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 820.72万元 | 1.20% | 136.79万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,185.92万元 | 1.20% | 364.32万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,272.79万元 | 1.50% | 212.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,836.48万元 | 1.50% | 472.75万元 | 0.25% |
