华夏安阳6个月持有期混合C (010970.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6636元基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安阳6个月持有期混合A | ||||
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华夏安阳6个月持有期混合C(010970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-12-19 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-12-18 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-12-17 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-12-16 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-12-13 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-12 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-12-11 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-12-10 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-12-09 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-12-06 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-12-05 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-12-04 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-12-03 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-12-02 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-29 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-11-28 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-11-27 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-11-26 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-11-25 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-11-22 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2024-11-21 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-11-20 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-11-19 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-11-18 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-11-15 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-11-14 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-11-13 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-12 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-11-11 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-11-08 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-11-07 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-11-06 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-11-05 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-04 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-01 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-10-31 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-10-30 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-10-29 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-10-28 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-10-25 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-10-24 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-10-23 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-10-22 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-10-21 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-10-18 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-10-17 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-10-16 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-10-15 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-10-14 | 0.6725元 | 0.6725元 |
