华夏安阳6个月持有期混合C (010970.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6636元基金经理林青泽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏安阳6个月持有期混合A | ||||
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华夏安阳6个月持有期混合C(010970) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1.67亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.60亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 1.63亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.83亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 1.88亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 2.18亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 2.19亿 | 3.16亿元 | -- |
