华夏永鑫六个月持有混合C
(010972.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,744.00
成立日期2021-04-20
总资产规模
1,297.68万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0159基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43%
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.00亿27.31%
(其中) 股票1.00亿27.31%
2 固定收益投资2.28亿62.15%
(其中) 债券2.28亿62.15%
3 返售型金融资产2,339.70万6.37%
4 银行存款及结算备付金519.74万1.41%
5 其他资产1,009.69万2.75%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计27.31%)
制造业8,855.60万24.11%
信息传输、软件和信息技术服务业481.92万1.31%
房地产业470.32万1.28%
采矿业224.39万0.61%
科学研究和技术服务业9,541.000.00%
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