华夏永鑫六个月持有混合C
(010972.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,744.00
成立日期2021-04-20
总资产规模
1,297.68万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0159基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43%
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华夏永鑫六个月持有混合C.(010972) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏永鑫六个月持有混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.981,297.68万1,329.86万--
2024-06-300.921,267.37万1,379.23万--
2024-03-31--1,393.00万1,507.73万--
2023-12-310.931,455.90万1,558.94万--
2023-09-30--1,559.54万1,668.49万--
2023-06-300.971,762.32万1,812.53万--
2023-03-310.971,923.42万1,984.34万--
2022-12-310.952,001.74万2,118.02万--