华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9084元基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永鑫六个月持有混合A | ||||
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,267.37万 | 1,379.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,393.00万 | 1,507.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,455.90万 | 1,558.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,559.54万 | 1,668.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,762.32万 | 1,812.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,923.42万 | 1,984.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 2,001.74万 | 2,118.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 2,161.69万 | 2,233.85万元 | -- |
