华夏永鑫六个月持有混合C (010972.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,744.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0159元基金经理何家琪管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永鑫六个月持有混合A | ||||
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华夏永鑫六个月持有混合C(010972) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.48万元 | 0.50% | 14.90万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 184.51万元 | 0.50% | 36.90万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 98.63万元 | 0.50% | 19.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 247.28万元 | 0.50% | 49.46万元 | 0.10% |
