博时聚源纯债债券C (010973.jj)博时基金管理有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2020-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0972元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚源纯债债券A | ||||
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博时聚源纯债债券C(010973) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.0202 元 | 544.49万 | 11.00万元 | 1.86% | -- |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.004 元 | 44.84万 | 1,793.57元 | 0.37% | |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0043 元 | 1.91亿 | 82.08万元 | 0.40% | 1.83% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.0043 元 | 1.95亿 | 83.95万元 | 0.40% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.0067 元 | 1.91亿 | 128.10万元 | 0.63% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.0042 元 | 3.37亿 | 141.36万元 | 0.40% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0083 元 | 1.91亿 | 158.55万元 | 0.78% | 3.56% |
| 2022-08-16 | 2022-08-16 | 0.0069 元 | 1.91亿 | 131.59万元 | 0.64% | |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0092 元 | 1.91亿 | 175.46万元 | 0.86% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0024 元 | 1.91亿 | 45.76万元 | 0.23% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.0112 元 | 1.91亿 | 213.57万元 | 1.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
