博时聚源纯债债券C (010973.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0770元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚源纯债债券A | ||||
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博时聚源纯债债券C(010973) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 578.04万 | 538.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 589.14万 | 544.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 47.92万 | 44.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.03亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.08亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2.02亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3.56亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2.03亿 | 1.91亿元 | -- |
