博时聚源纯债债券C (010973.jj)博时基金管理有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2020-12-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0972元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚源纯债债券A | ||||
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博时聚源纯债债券C(010973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0972元 | 1.2057元 |
| 2024-12-19 | 1.0952元 | 1.2037元 |
| 2024-12-18 | 1.0944元 | 1.2029元 |
| 2024-12-17 | 1.0948元 | 1.2033元 |
| 2024-12-16 | 1.0951元 | 1.2036元 |
| 2024-12-13 | 1.0941元 | 1.2026元 |
| 2024-12-12 | 1.0927元 | 1.2012元 |
| 2024-12-11 | 1.0917元 | 1.2002元 |
| 2024-12-10 | 1.0913元 | 1.1998元 |
| 2024-12-09 | 1.0894元 | 1.1979元 |
| 2024-12-06 | 1.0883元 | 1.1968元 |
| 2024-12-05 | 1.0888元 | 1.1973元 |
| 2024-12-04 | 1.0889元 | 1.1974元 |
| 2024-12-03 | 1.0876元 | 1.1961元 |
| 2024-12-02 | 1.0879元 | 1.1964元 |
| 2024-11-29 | 1.0856元 | 1.1941元 |
| 2024-11-28 | 1.0842元 | 1.1927元 |
| 2024-11-27 | 1.0828元 | 1.1913元 |
| 2024-11-26 | 1.0829元 | 1.1914元 |
| 2024-11-25 | 1.0830元 | 1.1915元 |
| 2024-11-22 | 1.0825元 | 1.1910元 |
| 2024-11-21 | 1.0826元 | 1.1911元 |
| 2024-11-20 | 1.0819元 | 1.1904元 |
| 2024-11-19 | 1.0820元 | 1.1905元 |
| 2024-11-18 | 1.0814元 | 1.1899元 |
| 2024-11-15 | 1.0821元 | 1.1906元 |
| 2024-11-14 | 1.0822元 | 1.1907元 |
| 2024-11-13 | 1.0820元 | 1.1905元 |
| 2024-11-12 | 1.0826元 | 1.1911元 |
| 2024-11-11 | 1.0817元 | 1.1902元 |
| 2024-11-08 | 1.0815元 | 1.1900元 |
| 2024-11-07 | 1.0814元 | 1.1899元 |
| 2024-11-06 | 1.0807元 | 1.1892元 |
| 2024-11-05 | 1.0811元 | 1.1896元 |
| 2024-11-04 | 1.0809元 | 1.1894元 |
| 2024-11-01 | 1.0808元 | 1.1893元 |
| 2024-10-31 | 1.0802元 | 1.1887元 |
| 2024-10-30 | 1.0794元 | 1.1879元 |
| 2024-10-29 | 1.0794元 | 1.1879元 |
| 2024-10-28 | 1.0792元 | 1.1877元 |
| 2024-10-25 | 1.0791元 | 1.1876元 |
| 2024-10-24 | 1.0785元 | 1.1870元 |
| 2024-10-23 | 1.0785元 | 1.1870元 |
| 2024-10-22 | 1.0788元 | 1.1873元 |
| 2024-10-21 | 1.0797元 | 1.1882元 |
| 2024-10-18 | 1.0798元 | 1.1883元 |
| 2024-10-17 | 1.0803元 | 1.1888元 |
| 2024-10-16 | 1.0797元 | 1.1882元 |
| 2024-10-15 | 1.0800元 | 1.1885元 |
| 2024-10-14 | 1.0798元 | 1.1883元 |
