博时聚源纯债债券C (010973.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0774元基金经理何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金博时聚源纯债债券A | ||||
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博时聚源纯债债券C(010973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0774元 | 1.1859元 |
| 2024-07-29 | 1.0770元 | 1.1855元 |
| 2024-07-26 | 1.0755元 | 1.1840元 |
| 2024-07-25 | 1.0751元 | 1.1836元 |
| 2024-07-24 | 1.0742元 | 1.1827元 |
| 2024-07-23 | 1.0743元 | 1.1828元 |
| 2024-07-22 | 1.0736元 | 1.1821元 |
| 2024-07-19 | 1.0720元 | 1.1805元 |
| 2024-07-18 | 1.0716元 | 1.1801元 |
| 2024-07-17 | 1.0720元 | 1.1805元 |
| 2024-07-16 | 1.0719元 | 1.1804元 |
| 2024-07-15 | 1.0719元 | 1.1804元 |
| 2024-07-12 | 1.0714元 | 1.1799元 |
| 2024-07-11 | 1.0711元 | 1.1796元 |
| 2024-07-10 | 1.0708元 | 1.1793元 |
| 2024-07-09 | 1.0708元 | 1.1793元 |
| 2024-07-08 | 1.0702元 | 1.1787元 |
| 2024-07-05 | 1.0707元 | 1.1792元 |
| 2024-07-04 | 1.0714元 | 1.1799元 |
| 2024-07-03 | 1.0716元 | 1.1801元 |
| 2024-07-02 | 1.0714元 | 1.1799元 |
| 2024-07-01 | 1.0707元 | 1.1792元 |
| 2024-06-28 | 1.0729元 | 1.1814元 |
| 2024-06-27 | 1.0729元 | 1.1814元 |
| 2024-06-26 | 1.0719元 | 1.1804元 |
| 2024-06-25 | 1.0713元 | 1.1798元 |
| 2024-06-24 | 1.0706元 | 1.1791元 |
| 2024-06-21 | 1.0697元 | 1.1782元 |
| 2024-06-20 | 1.0700元 | 1.1785元 |
| 2024-06-19 | 1.0700元 | 1.1785元 |
| 2024-06-18 | 1.0692元 | 1.1777元 |
| 2024-06-17 | 1.0689元 | 1.1774元 |
| 2024-06-14 | 1.0690元 | 1.1775元 |
| 2024-06-13 | 1.0685元 | 1.1770元 |
| 2024-06-12 | 1.0684元 | 1.1769元 |
| 2024-06-11 | 1.0685元 | 1.1770元 |
| 2024-06-07 | 1.0681元 | 1.1766元 |
| 2024-06-06 | 1.0681元 | 1.1766元 |
| 2024-06-05 | 1.0680元 | 1.1765元 |
| 2024-06-04 | 1.0676元 | 1.1761元 |
| 2024-06-03 | 1.0675元 | 1.1760元 |
| 2024-05-31 | 1.0669元 | 1.1754元 |
| 2024-05-30 | 1.0673元 | 1.1758元 |
| 2024-05-29 | 1.0674元 | 1.1759元 |
| 2024-05-28 | 1.0673元 | 1.1758元 |
| 2024-05-27 | 1.0671元 | 1.1756元 |
| 2024-05-24 | 1.0670元 | 1.1755元 |
| 2024-05-23 | 1.0671元 | 1.1756元 |
| 2024-05-22 | 1.0668元 | 1.1753元 |
| 2024-05-21 | 1.0667元 | 1.1752元 |
