华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.34万 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6406元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鸿阳6个月持有期混合C | ||||
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.26亿 | 86.06% |
| (其中) 股票 | 22.26亿 | 86.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.50亿 | 13.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,047.62万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.57亿 | 37.00% |
| 采矿业 | 2.16亿 | 8.35% |
| 租赁和商务服务业 | 7,089.28万 | 2.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,970.68万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,584.32万 | 1.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,912.59万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.54%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.62亿 | 14.01% |
| 材料 | 2.07亿 | 7.99% |
| 工业 | 1.44亿 | 5.57% |
| 信息技术 | 6,020.21万 | 2.33% |
| 房地产 | 4,803.31万 | 1.86% |
| 通讯服务 | 3,476.46万 | 1.34% |
| 保健 | 1,130.21万 | 0.44% |
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