华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.34万 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6406元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鸿阳6个月持有期混合C | ||||
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 21.70亿 | 32.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 20.35亿 | 34.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.54亿 | 34.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.58元 | 20.74亿 | 36.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.54亿 | 37.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 24.32亿 | 38.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 25.99亿 | 40.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.60元 | 25.61亿 | 42.45亿元 | -- |
