华夏鸿阳6个月持有期混合A (010977.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.34万 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6406元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率125.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.79% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鸿阳6个月持有期混合C | ||||
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华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,358.51万元 | 1.20% | 226.42万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,740.87万元 | 1.20% | 623.48万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,185.39万元 | 1.50% | 364.23万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,326.46万元 | 1.50% | 887.74万元 | 0.25% |
