华夏鼎润债券A (010979.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,589.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8578元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率89.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎润债券C | ||||
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华夏鼎润债券A(010979) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.78亿 | 96.49% |
| (其中) 债券 | 6.70亿 | 95.38% | |
| (其中) 资产支持证券 | 781.09万 | 1.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,330.32万 | 3.32% |
| 3 | 其他资产 | 134.75万 | 0.19% |
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