华夏鼎润债券A (010979.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,589.00 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8578元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率89.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎润债券C | ||||
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华夏鼎润债券A(010979) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 2.52亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2.44亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 2.35亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.32亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 2.06亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 2.22亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 2.37亿 | 2.83亿元 | -- |
