华夏鼎润债券A (010979.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.8512元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率89.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎润债券C | ||||
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华夏鼎润债券A(010979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 167.28万元 | 0.70% | 47.80万元 | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 83.22万元 | 0.70% | 23.78万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 221.31万元 | 0.70% | 63.23万元 | 0.20% |
