华夏鼎润债券C (010980.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.8421元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.98% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎润债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎润债券C(010980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-26 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-25 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-24 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-23 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-07-22 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-19 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-07-18 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-17 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-16 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-07-15 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-12 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-11 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-10 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-09 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-07-08 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-05 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-04 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-03 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-07-02 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-07-01 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-28 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-27 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-25 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-06-24 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-21 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-20 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-19 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-18 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-17 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-06-14 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-06-13 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-06-12 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-11 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-06-07 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-06-06 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-06-05 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-06-04 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-06-03 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-05-31 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-05-30 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-05-29 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-05-28 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-05-27 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-05-24 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-05-23 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-05-22 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2024-05-21 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-05-20 | 0.8354元 | 0.8354元 |
