兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数146.15万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0904元基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率116.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇虹一年持有混合C | ||||
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-20 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-19 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-12-17 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-16 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-11 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-22 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-21 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-11-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-15 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-13 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-12 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-07 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-11-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-01 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-28 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-10-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
