兴全汇虹一年持有混合A (010981.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0414元基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率116.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇虹一年持有混合C | ||||
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兴全汇虹一年持有混合A(010981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-28 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-08-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-08-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-08-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-08-14 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-08-13 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-08-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-08-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-08-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-08-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-08-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-08-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-08-02 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-01 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-31 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-30 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-29 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-26 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-16 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-15 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-07-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-07-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-09 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-08 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-07-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-02 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-27 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
