兴全汇虹一年持有混合C (010982.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0272元基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇虹一年持有混合A | ||||
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兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.82亿 | 25.97% |
| (其中) 股票 | 4.82亿 | 25.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 13.56亿 | 73.06% |
| (其中) 债券 | 13.56亿 | 73.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,347.75万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 467.10万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 7.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,554.63万 | 1.91% |
| 采矿业 | 3,050.35万 | 1.64% |
| 金融业 | 1,434.60万 | 0.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,158.36万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408.90万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.03%) |
|---|---|---|
| 能源 | 8,264.01万 | 4.45% |
| 公用事业 | 6,906.67万 | 3.72% |
| 通信服务 | 4,885.14万 | 2.63% |
| 原材料 | 3,294.69万 | 1.77% |
| 信息技术 | 434.68万 | 0.23% |
| 工业 | 408.30万 | 0.22% |
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