兴全汇虹一年持有混合C (010982.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0741元基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇虹一年持有混合A | ||||
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兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.87亿 | 20.37% |
| (其中) 股票 | 3.87亿 | 20.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.30亿 | 75.26% |
| (其中) 债券 | 14.30亿 | 75.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1.89万 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,165.40万 | 1.67% |
| 5 | 其他资产 | 5,136.60万 | 2.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 8.16% |
| 采矿业 | 3,718.64万 | 1.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,932.21万 | 1.54% |
| 金融业 | 1,510.51万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,200.97万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196.46万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.65%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,604.91万 | 2.42% |
| 能源 | 4,151.51万 | 2.18% |
| 公用事业 | 2,254.41万 | 1.19% |
| 原材料 | 1,430.20万 | 0.75% |
| 金融 | 199.94万 | 0.11% |
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