兴全汇虹一年持有混合C (010982.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0272元基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇虹一年持有混合A | ||||
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兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.57亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.82亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 6.20亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.94亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.82亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.69亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.79亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 12.03亿 | 11.29亿元 | -- |
