兴全汇虹一年持有混合C (010982.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0272元基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇虹一年持有混合A | ||||
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兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-08-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-08-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-26 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-08-20 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-08-19 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-08-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-08-13 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-08-12 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-07 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-08-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-08-01 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-07-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-19 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-07-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-09 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-24 | 1.0459元 | 1.0459元 |
