兴全汇虹一年持有混合C (010982.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0741元基金经理朱喆丰管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.92% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇虹一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全汇虹一年持有混合C(010982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-12-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-17 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-12-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-12-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-12-11 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-12-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-12-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-25 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-21 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-11-20 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-19 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-14 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-11-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-08 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-07 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-11-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-01 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-25 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
