兴银汇泽87个月定开债券 (010983.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,283.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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兴银汇泽87个月定开债券(010983) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.008 元 | 76.00亿 | 6,080.24万元 | 0.77% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.01 元 | 76.00亿 | 7,600.34万元 | 0.98% | 4.82% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.04 元 | 76.00亿 | 3.04亿元 | 3.84% | |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.01 元 | 76.00亿 | 7,600.40万元 | 0.97% | 3.24% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.01 元 | 76.00亿 | 7,599.67万元 | 0.99% | |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.013 元 | 76.00亿 | 9,879.71万元 | 1.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
