兴银汇泽87个月定开债券 (010983.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数1,283.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
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兴银汇泽87个月定开债券(010983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 581.34万元 | 0.15% | 193.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,164.49万元 | 0.15% | 388.16万元 | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 581.93万元 | 0.15% | 193.98万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,156.23万元 | 0.15% | 385.41万元 | 0.05% |
